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据统计数据显示,2012年1月中旬全国粗钢日均产量为166.86万吨,旬环比降落2.2万吨,即降落1.3%。

从数据上可以看出,1月中旬产量不但仍保持低位(连续第8旬低于日均170万吨),而且有较明显的回落(减少2.2万吨),表现略好过预期。这说明,国内钢厂的大力度减产仍在继续,供给端利好再次得到加强。产量继续下滑意味着供给真个积极作用将不断加强,再斟酌到预期好转、需求小幅回升、本钱坚挺、资金大趋势放松等因素,我们认为2月份钢价回升的可能依然较大。

产量变化与我们跟踪的唐山地区高炉开工和钢厂检验情况基本吻合。1月19日,唐山高炉开工率降落1个百分点,高炉检验容积增加41.2%。检验方面,跟踪的1月份总检验量70.8万吨,环比小幅增加3.5万吨(5.2%)。其中1月份检验小幅减少,与产量降落有所不符,缘由多是统计样本不完全,或是钢协数据再次出现低估,我们偏向于第1种,不过不管如何,这其实不影响产量依然低位的大趋势。

随着减产的延续,供给真个积极作用愈来愈突出。其影响最明显的,依然是下降产业链库存压力,我们认为春节期间社会库存增长低于预期,与供给真个收缩密切相干。后期不管供给还是库存,都将对钢市带来明显的支持。

除供给端利好外,我们认为支持2月份钢价回升的利好还包括:1、节后市场心态有所改观,2、贸易商补库存需求可能释放,3、出口可能随国内外价差拉大而增加,4、本钱或将继续坚挺,5、资金方面最少不会构成显著利空。

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